（3）风险节制委员会为公司风险办理的最高决策机构，由公司总司理、督察长及相关总监构成，担任全面评估公司运营办理过程中的各项风险，并提出防备化解办法。
35、日：指为投资人打点基金份额申购、赎回或其他营业的工做日36、时间：指日基金接管申购、赎回或其他买卖的时间段。
办公地址：市向阳区光华10号 注册地址：市向阳区安立66号4号楼 居处：市向阳区安立66号4号楼 代表人：王常青 联系人：谢欣然 德律风 客服德律风 网址？。
②对内部风险节制轨制的持续监视。合规办理部分持续完美“风险义务授权系统”机制，组织相关营业部分、岗亭配合识别风险点，界定风险义务人，确保所有识别出的环节风险点均有对应节制办法，及时防备和化解风险！
10、保留基金资产办理营业勾当的记实、账册、报表和其他相关材料；11、以基金办理人表面，代表基金份额持有人好处行使诉讼或者实施其他法令行为；12、相关法令律例和中国证监会的其他职责。
雯密斯，董事，结业于明尼苏达大学（UniversityofMinnesota），获得数学取精算硕士学位。曾于安永会计师事务所（ERNST&YOUNG）担任精算征询集团高级参谋；于美世集团（MERCER）担任首席征询参谋，退休、风险和金融营业的合股人兼亚洲从管；于花旗集团（CITIGROUP）担任董事总司理兼亚太区养老金、全球市场取证券办事从管；于东方汇理公司（AmundiHongKongLimited）担任董事总司理兼北亚机构营业从管；于东方汇理美国（AmundiUS）担任资深董事总司理兼美国机构营业从管。于2021年9月插手德意志投资无限公司（DWSInvestmentsHongKongLimited）担任DWSGroup董事总司理兼亚太区客户从管，现任DWSGroup亚太区担任人兼亚太区客户从管。
注册地址，办公地址：市向阳区开国乙118 号12层01D、02A—02F、03A—03C 居处：市向阳区开国乙118号12层01D、 02A—02F、03A—03C 代表人：汤蕾 联系人：魏晨 德律风 传实 客服德律风： 网址！
办公地址：湖北省武汉市江汉区万松街道青年 278号中海核心32F-34F 注册地址：青海省西宁市南川工业园区创业108 号 居处：青海省西宁市南川工业园区创业108号 代表人：邓晖 联系人：张晔 电线 客服电线 网址。
注册地址，办公地址：福建省福州市台江区江滨中 大道358号海峡银行大厦 居处：福建省福州市台江区江滨中大道358号海峡 银行大厦 代表人：俞敏 联系人：吴白玫 德律风 传线 网址？。
注册地址，办公地址：浙江省绍兴市柯桥区柯桥笛 扬1363号 居处：浙江省绍兴市柯桥区柯桥笛扬1363号 代表人：章伟东。
注册地址，办公地址：深圳市福田区深南大道7088 号 居处：深圳市福田区深南大道7088号 代表人：缪建平易近 联系人：季平伟 电线 传线 客服电线 网址。
公司确立“轨制上节制风险、手艺上量化风险”，积极接收或采用先辈的风险节制手艺和手段，进行内部节制和风险办理。
资产托管营业部具备系统、完美的轨制节制系统，成立了办理轨制、节制轨制、岗亭职责、营业操做流程，能够托管营业的规范操做和成功进行；营业人员具备从业资历；营业办理严酷实行复核、审核、查抄轨制，授权工做实行集中节制，营业印章按规程保管、存放、利用，账户材料严酷保管，限制机制严酷无效；营业操做区特地设置，封锁办理，实施音像；营业消息由专职消息披露人担任，防止泄密；营业实现从动化操做，防止报酬变乱的发生，手艺系统完整、。
本招募仿单曾经本基金托管人复核。本招募仿单所载内容截止日为2025年2月24日，相关财政数据和净值表示截止日为2024年12月31日（未经审计），出格事项说明除外。
中国扶植银行总行设资产托管营业部，下设分析处、基金营业处、证券安全营业处、理财信任营业处、全球营业处、养老金营业处、新兴营业处、客户办事取营业协同处、运营办理处、跨境取外包揽理处、托管使用系统支撑处、内控合规处等12个本能机能处室，正在、上海、合肥设有托管运营核心，共有员工300余人。自2007年起，托管部持续礼聘外部会计师事务所对托管营业进行内部节制审计，并曾经成为常规化的内控工做手段。
（8）成立科学、严酷的岗亭分手轨制，明白划分各岗亭职责，投资和买卖、买卖和清理、基金会计和公司会计等主要岗亭不得有人员的堆叠。投资、研究、买卖、IT等主要营业部分和岗亭进行物理隔离。
注册地址，办公地址：自治区包头市九原区 赛汗街道处事处建华南2号A座 居处：自治区包头市九原区赛汗街道处事处 建华南2号A座 代表人：郭林 联系人：李玥钱 德律风！
（5）公司成立科学严密的风险评估系统，对公司表里部风险进行识别、评估和阐发，及时防备和化解风险。
根基办理轨制包罗投资办理、消息披露、消息手艺办理、公司财政办理、基金会计、人力资本办理、材料档案办理、业绩评估查核、合规办理和风险节制、告急应变等轨制。部分营业规章是对各部分的次要职责、岗亭设置、岗亭义务、操做守则等具体申明。
居处：市丰台区金泽161号1号楼-4至43 层101内3层09A 代表人：梁蓉 联系人：魏素清 德律风 传实 客服德律风： 网址。
办公地址：天津市南开区宾水西道8号 注册地址：天津经济手艺开辟区第二大街42号写 字楼101室 居处：天津经济手艺开辟区第二大街42号写字楼 101室 代表人：安志怯 联系人：王星 电线 网址？。
1。每工做日按时通过新一代托管使用监视子系统，对各基金投资运做比例节制等环境进行，如发觉投资非常环境，向基金办理人进行风险提醒，督促其改正，若有严沉非常事项及时演讲中国证监会。
注册地址，办公地址：福建省福州市湖东268号 居处：福建省福州市湖东268号 代表人：杨华辉 联系人：乔琳雪 电线 网址。
注册地址，办公地址：泉州市丰泽区泉泰266号 居处：泉州市丰泽区泉泰266号 代表人：林阳发 联系人：董培姗、 德律风 传线 网址。
办公地址：上海市浦东新区金沪55号通华科技 大厦 注册地址：上海市虹口区同丰667弄107号201 室 居处：上海市虹口区同丰667弄107号201室 代表人：周欣 联系人：褚志朋。
（5）处置黑幕买卖、证券买卖价钱及其他不合理的证券买卖勾当；（6）按照法令律例相关，由中国证监会的其他勾当。
办公地址：市西城区金融大街33号通泰大厦 B座8层 注册地址：上海市虹口区东大名687号1幢2楼 268室 居处：上海市虹口区东大名687号1幢2楼268 室 代表人：毛淮平 联系人：仲秋玥 德律风 传实 客服德律风： 网址。
办公地址：上海市徐汇区宛平南8号 注册地址：深圳市福田区喷鼻蜜湖街道东海社区深南 大道7888号东海国际核心一期A栋2301A 居处：深圳市福田区喷鼻蜜湖街道东海社区深南大道 7888号东海国际核心一期A栋2301A 代表人：俞洋 联系人：刘熠 电线（全国） 网址。
办公地址：广东省深圳市福田区街道福新社区 益田5999号基金大厦19层 注册地址：深圳市福田区街道福新社区益田 5999号基金大厦19层 居处：深圳市福田区街道福新社区益田5999 号基金大厦19层 代表人：王德英 联系人：崔丹 电线 网址。
注册地址，办公地址：四川省南充市顺庆区滨江中 一段97号26栋 居处：四川省南充市顺庆区滨江中一段97号26 栋 代表人：黄毅 联系人：樊海波 德律风 传线 网址。
注册地址，办公地址：市东城区东曲门南大街 3号国华投资大厦9层10层 居处：市东城区东曲门南大街3号国华投资大 厦9层10层 代表人：翁振杰 联系人：张晖 德律风 客服德律风： 网址。
办公地址：大连市沙河口区体坛22号2F 注册地址：大连市沙河口区体坛22号诺 德大厦2层202室 居处：大连市沙河口区体坛22号诺德大 厦2层202室 代表人：樊怀东 联系人：于舒 德律风 传实 客服德律风： 网址。
注册地址，办公地址：河南省郑州市郑东新区CBD 商务外环23号中科金座大厦 居处：河南省郑州市郑东新区CBD商务外环23 号中科金座大厦 代表人：郭浩 联系人：田力源 电线 网址。
沈树忠先生，监事长，正高级会计师，办理学硕士。曾任中国糖业酒类集团公司财政部科员、财政部副司理、审计部司理、财政部司理、财政总监、副总司理、常务副总司理（掌管工做）、代表人；兼任华堂商场无限公司董事、中日合伙成都伊藤洋华堂商场无限公司副董事长、酒鬼酒股份无限公司董事。现任中诚信任无限义务公司财政总监。
（5）合规办理部分：公司办理层注沉和支撑合规风控工做，并合规办理部分的性和权势巨子性，配备了充脚及格的合规风控人员，明白合规办理部分及其各岗亭的职责和工做流程、组织规律。合规办理部分具体担任公司各项轨制、营业的合规性及公司内部节制轨制的施行环境的查抄工做。
注册地址，办公地址：省市安然北大街 28号 居处：省市安然北大街28号 代表人：梅爱斌 联系人： 德律风 传线 网址。
类承曜先生，董事，中员，中国人平易近大学财务金融学院财务系专业结业，经济学博士。现任中国人平易近大学财务金融学院金融学传授、博士生导师、中债研究所所长，兼任InternationalJournalofInnovationandEntrepreneurship中方副从编、《投资研究》编委会委员等职。2020年受聘为财务部财务风险研究专家工做室专家。现兼任北汽财政公司董事、余姚农商行董事、中华结合人寿安全监事。
办公地址：深圳市南山区深南大道9668号华润置 地大厦C座31-33层 注册地址：自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 3幢1单位5层5号 居处：自治区拉萨市柳梧新区国际总部城3幢 1单位5层5号 代表人：林立 联系人：晨 德律风 传实 客服德律风： 网址！
21、基金份额持有人：指依基金合同和招募仿单取得基金份额的投资人22、基金发卖营业：指基金办理人或发卖机构宣传推介基金，发售基金份额，打点基金份额的申购、赎回、转换、转托管及按期定额投资等营业。
注册地址，办公地址：桂林市临桂区公园北8号 居处：桂林市临桂区公园北8号 代表人：吴东 联系人：周佩玲 传线。
26、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记实其持有的、基金办理人所办理的基金份额余额及其变更环境的账户。
办公地址：上海市浦东新区银城中200号中银大 厦39、40、41层、市西城区西单北大街110 号7层 注册地址：上海市浦东新区银城中200号中银大 厦39层 居处：上海市浦东新区银城中200号中银大厦 39层 代表人：宁敏 联系人：初晓 德律风 传线。
办公地址：广东省广州市河汉区珠江东13号高 德置地广场E座12层 注册地址：广东省广州市河汉区珠江东11号18、 19楼全层 居处：广东省广州市河汉区珠江东11号18、19 楼全层 代表人：王达 联系人：丁思 电线 网址。
办公地址：市东城区开国门北大街5号 注册地址：市科技68号 居处：市科技68号 代表人：魏学坤 联系人：张华阳 德律风 传实 客服德律风 网址。
注册地址，办公地址：广州市河汉区临江大道395 号901室1001室 居处：广州市河汉区临江大道395号901室1001 室 代表人：陈可可 联系人：郭杏燕 电线 网址。
本基金办理人许诺以诚笃信用、勤奋尽责的准绳办理和使用基金资产，但不本基金必然盈利，也不最低收益。基金的过往业绩及其净值凹凸并不预示其将来业绩表示。
按照《基金法》及其配套律例和基金合同的商定，监视所托管基金的投资运做。操纵自行开辟的“新一代托管使用监视子系统”，严酷按照现行法令律例以及基金合同，对基金办理人运做基金的投资比例、投资范畴、投资组合等环境进行监视。正在日常为基金投资运做所供给的基金清理和核算办事环节中，对基金办理人发送的投资指令、基金办理人对各基金费（2）监视流程。
办公地址：上海市浦东新区东方1267号陆家嘴金融办事广场二期11层 注册地址：上海市浦东新区高翔526号2幢220 室 居处：上海市浦东新区高翔526号2幢220室 代表人：张跃伟 联系人：单丙烨 德律风 传实 客服德律风： 网址。
办公地址：上海市徐汇区宛平南88号东方财富大厦 注册地址：自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10栋楼 居处：自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10 栋楼 代表人：戴彦 联系人：陈亚男。
注册地址，办公地址：烟台市芝罘区海港25号 居处：烟台市芝罘区海港25号 代表人：曾怯 联系人： 德律风 传实 客服德律风： 网址。
办公地址：上海市静安区南京西768号 注册地址：中国（上海）商业试验区商城 618号 居处：中国（上海）商业试验区商城618号 代表人：贺青 联系人：黄博铭 德律风 传线 网址。
（12）公司成立健全内控轨制，督察长、合规办理部分对公司内部节制轨制的施行环境进行持续的监视，内部节制轨制落实；按期评价内部节制的无效性并当令改良。
注册地址，办公地址：沈阳市浑南区白塔二 南街18-2号B座601 居处：沈阳市浑南区白塔二南街18-2号B 座601 代表人：张斌 联系人：庞文静 德律风： 客服德律风： 网址。
（5）成本效益准绳：使用科学化的运营办理方式降低运做成本，提高经济效益，以合理的节制成本达到最佳的内部节制结果。
办公地址：深圳市福田区核心三8号中信证券大 厦；市向阳区亮马桥48号中信证券大厦 注册地址：深圳市福田区核心三8号杰出时代广 场（二期）北座 居处：深圳市福田区核心三8号杰出时代广场 （二期）北座 代表人：张佑君 联系人：王一通 电线 网址。
办公地址：上海市虹口区临潼188号 注册地址：上海市普陀区兰溪900弄15号526 室 居处：上海市普陀区兰溪900弄15号526室 代表人：尹彬彬 联系人：兰敏 德律风 传实 客服电线？。
高华密斯，监事，硕士，中员。2006年9月至2010年7月任安永华明会计师事务所高级审计师，2010年7月至2011年1月任联想（）无限公司流程阐发师，2011年1月至2013年11月任银华基金办理无限公司监察考核部内审从管。2013年11月插手嘉实基金办理无限公司，曾任合规办理部考核组总监，现任人力资本总监。
办公地址：新疆乌鲁木齐市天山区新华北8号 注册地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区会展大道599 号新疆财富核心A座4层至31层 居处：新疆乌鲁木齐市水磨沟区会展大道599号新 疆财富核心A座4层至31层 代表人：任思宇 联系人：何佳 电线 网址？。
办公地址：福建省厦门市思明区湖滨北101号商 业银行大厦6层 注册地址：福建省厦门市思明区湖滨北101号商 业银行大厦 居处：福建省厦门市思明区湖滨北101号贸易银 行大厦 代表人：姚志萍 联系人：张晓芳、邱素萍 电线 传线 网址？。
办公地址：西城区新街口外大街28号院C座505 注册地址：市西城区金融街19号富凯大厦B 座701 居处：市西城区金融街19号富凯大厦B座701 代表人：林义相 联系人：谭磊 德律风 传实 客服德律风 网址：/td。
办公地址：市向阳区开国乙118号京汇大厦 1206 注册地址：市向阳区开国乙118号10层1206 居处：市向阳区开国乙118号10层1206 代表人：彭浩 联系人：孔安琪 德律风 客服德律风： 网址。
注册地址，办公地址：天津市河西区友情15号 居处：天津市河西区友情15号 代表人：于建忠 联系人：杨森 电线 传线 客服电线 网址。
基金办理人许诺本招募仿单不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其实正在性、精确性、完整性承担法令义务。本基金是按照本招募仿单所载明的材料申请募集的。本基金办理人没有委托或授权任何其他人供给未正在本招募仿单中载明的消息，或对本招募仿单做任何注释或者申明。
注册地址，办公地址：深圳市前海深港合做区南山 街道听海大道5059号前海鸿荣源核心A座2404B 居处：深圳市前海深港合做区南山街道听海大道 5059号前海鸿荣源核心A座2404B 代表人：张帆 联系人：鄢萌莎 德律风 传线 网址。
办公地址：市东城区开国门内大街22号华夏 银行大厦 注册地址：市东城区开国门内大街22号 居处：市东城区开国门内大街22号 代表人：李平易近吉 联系人：贾荣 客服电线。
办公地址：广州市河汉区马场26号广发证券大 厦 注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州学问城腾 飞一街2号618室 居处：广东省广州市黄埔区中新广州学问城起飞一 街2号618室。
办公地址：市西城区宣武门外大街甲1号全球 财讯核心D座4层 注册地址：市西城区宣武门外大街甲1号4层 401-2 居处：市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 代表人：王伟刚 联系人：宋子琪 德律风 传实 客服德律风： 网址？。
陈勤先生，办理时间为2015年3月23日至2015年6月19日；颜媛密斯，办理时间为2015年3月23日至2017年4月11日。
注册地址，办公地址：中国市西城区金融大街 16号 居处：中国市西城区金融大街16号 代表人：蔡希良 联系人：赵文栋 电线 网址？。
办公地址：市城关区东岗西638号兰 州财富核心19楼 注册地址：市东岗西638号财富 核心21楼 居处：市东岗西638号财富核心 21楼 代表人：邦 联系人：周鑫 电线 网址！
号上海国金核心汇丰银行大楼21楼02-03室，25楼 01室，26楼01室，27楼01室，28楼01室，30楼01 室，31楼01室，32楼，33楼，35楼，36楼，37楼，38楼 01室 居处：中国(上海)商业试验区世纪大道8号上 海国金核心汇丰银行大楼21楼02-03室，25楼01 室，26楼01室，27楼01室，28楼01室，30楼01室，31 楼01室，32楼，33楼，35楼，36楼，37楼，38楼01室 代表人：王云峰 联系人：蒋燕丹 德律风 传线 网址。
办公地址：山西省太原市小店区长乱世贸核心 12层 注册地址：山西省大同市平城区送宾街15号桐城 地方21层 居处：山西省大同市平城区送宾街15号桐城地方 21层 代表人：董祥 联系人：纪肖峰 德律风 传线 网址。
办公地址：上海浦东新区银城中488号承平金融 大厦1503室 注册地址：上海市黄浦区广东500号30层3001 单位 居处：上海市黄浦区广东500号30层3001单位 代表人：王翔 联系人：蓝杰 德律风 传实。
注册地址，办公地址：市向阳区开国乙118 号16层1611 居处：市向阳区开国乙118号16层1611 代表人：张莲 联系人：李艳 德律风 传实 客服德律风： 网址。
办公地址：中国（上海）商业试验区世纪大道 8号上海国金核心汇丰银行大楼20楼01-05、07-09 室，22楼01-03室，23楼，25楼01-04、12-16室、 26楼01-12、15、16室，27楼01-11室、28楼 01-09，12-16室，29楼、30楼04-08室、31楼01、 03-16室、32楼、33楼01-03、15、16室、35楼、 36楼01-02、04-16室、37楼、38楼01-08、10-16 室 注册地址：中国(上海)商业试验区世纪大道8。
办公地址：市向阳区望京东园四区2号中航产 融大厦35层 注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619号南昌国际金融大厦A栋41层 居处：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619 号南昌国际金融大厦A栋41层 代表人：戚侠 联系人：孙健 客服电线 网址！
嘉实基金办理无限公司经中国证监会证监基字[1999]5号文核准，于1999年3月25日成立。公司注册地上海，总部设正在并设、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、、武汉分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资办理人、QDII和特定资产办理营业等资历。
注册地址，办公地址：陕西省西安市新城区东新街 319号8幢10000室 居处：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000。
注册地址，办公地址：江苏省南京市玄武区中山 288号 居处：江苏省南京市玄武区中山288号 代表人：谢宁 联系人：刘静 电线 传线 客服电线 网址。
陈沉先生，董事，博士，中员，明石投资办理无限公司副董事长，兼任明石立异手艺集团股份无限公司董事、四川成长龙蟒股份无限公司董事。曾任中国企业结合会研究部副从任、从任，常务副理事长、党委副；人平易近副秘书长（分担金融工做）；新华基金办理股份无限公司董事长。沉庆银行股份无限公司外部监事、爱美客手艺成长股份无限公司监事会、豆神教育科技（）股份无限公司董事、四川省投资集团股份无限义务公司外部董事、沉庆国际信任股份无限公司董事。
办公地址：湛江经济手艺开辟区乐山27号财富 汇金融核心 注册地址：湛江经济手艺开辟区乐山27号财富？。
（2）公司设置的组织布局，充实表现职责明白、彼此限制的准绳，各部分均有明白的授权分工，操做彼此。公司逐渐成立决策科学、运营规范、办理高效的运转机制，包罗、通明的决策法式和办理议事法则，高效、严谨的营业施行系统，以及健全、无效的内部监视和反馈系统。
王会妙密斯，董事，大学经济学博士。曾就职于定州师范学院、国投信任无限义务公司。2011年5月插手中诚信任无限义务公司，曾任信任营业总部营业团队担任人（MD）、信任营业三部总司理、财富办理核心副总司理、资产设置装备摆设部总司理、中诚本钱办理（）无限公司总司理等职，现任中诚信任无限义务公司党委委员、副总裁，兼任中诚本钱办理（）无限公司董事长、代表人。
StenHoops先生，董事，籍，结业于拜罗伊特大学（UniversityofBayreuth），获得工商办理学位及经济学博士学位。2003年插手DeutscheBankAG（德意志银行）并担任过债券发卖担任人、融资取处理方案担任人、全球市场部担任人、全球买卖银行部担任人、企业银行营业全球担任人等多个职务。2022年6月起担任DWSGroupGmbH&Co。KGaA首席施行官及总裁部担任人，同时担任DBGroupManagementCommittee（德银集团办理委员会）委员。2023年1月起，担任DWSManagementGmbH（DWS集团）投资部担任人。
注册地址，办公地址：深圳市福田区福田街道福华 一111号 居处：深圳市福田区福田街道福华一111号 代表人：霍达 联系人：业清扬 德律风 传线 网址！
注册地址，办公地址：浙江省杭州市五星201号 居处：浙江省杭州市五星201号 代表人：吴承根 联系人：许嘉行 电线 传线 客服电线 网址！
注册地址，办公地址：江苏省无锡市金融一街8号 居处：江苏省无锡市金融一街8号 代表人：葛小波 联系人：庞芝慧 电线 网址。
41、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金办理人届时无效通知布告的前提，申请将其持有基金办理人办理的某一基金的基金份额转换为基金办理人办理的其他基金基金份额的行为。
注册地址，办公地址：上海市静安区新闸1508 号 居处：上海市静安区新闸1508号 代表人：刘秋明 联系人：郁疆 客服电线 网址！
注册地址，办公地址：青岛市崂山区秦岭 6号1号楼 居处：青岛市崂山区秦岭6号1号楼 代表人：王锡峰 联系人：李洪姣 德律风 传线 网址。
办公地址：南京市建邺区江东中381号 注册地址：江苏省南京市建邺区江东中381号 居处：江苏省南京市建邺区江东中381号 代表人：赵远宽 联系人：逛丹 德律风 传线 网址？。
办公地址：上海市浦东新区东方1928号东海证 券大厦 注册地址：江苏省常州市延陵西23号投资广场 18层 居处：江苏省常州市延陵西23号投资广场18层 代表人：王文卓 联系人：王一彦 德律风 传线； 网址。
办公地址：市西城区金融大街3号A座 注册地址：市西城区金融大街3号 居处：市西城区金融大街3号 代表人：刘建军 联系人：李雪萍 电线 客服电线 网址。
办公地址：中国市回复门内大街1号 注册地址：市回复门内大街1号 居处：市回复门内大街1号 代表人：葛海蛟 联系人：梅非奇 德律风 传线 网址。
《嘉实新消费股票型证券投资基金更新招募仿单》（以下简称“本招募仿单”）根据《中华人平易近国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金发卖办理法子》（以下简称“《发卖法子》”）、《公开募集证券投资基金运做办理法子》（以下简称“《运做法子》”）、《公开募集证券投资基金消息披露办理法子》（以下简称“《消息披露法子》”）、《公开募集式证券投资基金流动性风险办理》（以下简称“《流动性风险办理》”）、《证券投资基金消息披露编报法则第5号》等相关法令律例以及《嘉实新消费股票型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。
本招募仿单是对原《嘉实新消费股票型证券投资基金招募仿单》的更新，原招募仿单取本招募仿单不分歧的，以本招募仿单为准。基金办理人本招募仿单的内容实正在、精确、完整。本招募仿单经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表白其对本基金的价值和收益做出本色性判断或，也不表白投资于本基金没有风险。
注册地址，办公地址：广东省东莞市东城区鸿福东 2号 居处：广东省东莞市东城区鸿福东2号 代表人：卢国锋 联系人：洪晓琳 德律风 传实 客服德律风 网址。
（4）督察长积极对公司各项轨制、营业的合规性及公司内部节制轨制的施行环境进行监察、考核，按期和不按期向董事会演讲公司内部节制施行环境。
办公地址：上海市浦东新区芳甸1088号7楼 注册地址：成都会青羊区东城根上街95号 居处：成都会青羊区东城根上街95号 代表人：冉云 联系人：郭元媛 电线 网址。
王巍先生，董事，美国FordhamUniversity经济学博士。并购公会创始会长，金融博物馆理事长。曾持久担任中欧国际工商学院和长江商学院的客座传授。2004年掌管建立了全联并购公会；2005年担任经济合做取成长组织（OECD）投资委员会专家委员，2007年起担任上海证券买卖所公司管理专家委员会；2010年建立了系列金融博物馆，正在、上海、天津、宁波、姑苏、成都、沈阳、郑州和井冈山有十处分歧从题的分馆，也参取金融博物馆的建立。神州数码消息办事股份无限公司董事、中关村银行股份无限公司董事、上海仁会生物制药股份无限公司董事。
①对公司各项轨制、确保公司各项轨制、营业合适相关法令、行规、部分规章及行业监管法则！
注册地址，办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新 市区）南358号大成国际大厦20楼2005室 居处：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）南 358号大成国际大厦20楼2005室 代表人：王献军 联系人：王昊洋 电线 网址。
居处：上海市虹口区东大名501号6211单位 代表人：陶怡 联系人：张茹 德律风 传线 网址。
注册地址，办公地址：广州市越秀区春风东713 号 居处：广州市越秀区春风东713号 代表人：王凯 联系人：詹全鑫、宣扬眉 电线 传线 客服德律风： 网址。
办公地址：上海市浦东新区东方1928号8楼 注册地址：江苏省常州市延陵西23、25、27、 29号 居处：江苏省常州市延陵西23、25、27、29号 代表人：陈太康 联系人：戴文楠 电线 网址。
办公地址：市丰台区西营街8号院1号楼青海 金融大厦 注册地址：市丰台区西营街8号院1号楼7至 18层101 居处：市丰台区西营街8号院1号楼7至18 层101 代表人：王晟 联系人：辛国政 客服电线 网址？。
3。通过手艺或非手艺手段发觉基金涉嫌违规买卖，德律风或书面要求基金办理人进行注释或举证，若有需要将及时演讲中国证监会。
42、转托管：指基金份额持有人正在本基金的分歧发卖机构之间实施的变动所持基金份额发卖机构的操做。
办公地址：市东城区向阳门北大街9号泓晟国 际核心16层 注册地址：天津自贸区（核心商务区）送宾大道 1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室 居处：天津自贸区（核心商务区）送宾大道1988 号滨海浙商大厦公寓2-2413室 代表人：戴晓云 联系人：王茜蕊 德律风 传实 客服德律风 网址。
居处：深圳市福田区福华一115号投行大厦20 楼 代表人：吴礼顺 联系人：王雯 电线 网址。
罗丽丽密斯，监事，经济学硕士。2000年7月至2004年8月任兆维科技股份无限公司证券事务代表，2004年9月至2006年1月任平泰人寿安全股份无限公司（筹）法令事务从管，2006年2月至2007年10月任上海浦东成长银行分行法务司理，2007年10月至2010年12月任工银瑞信基金办理无限公司法令合规司理。2010年12月插手嘉实基金办理无限公司，曾任考核部施行总监、基金运营部总监，现任财政部总监。
嘉实新消费股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会2015年1月23日证监许可[2015]111号《关于准予嘉实新消费股票型证券投资基金注册的批复》注册募集。
为加强内部节制，防备和化解风险，推进公司诚信、、无效运营，保障基金份额持有人好处，按照《证券投资基金办理公司内部节制指点看法》并连系公司具体环境，公司已成立健全内部节制系统和内部节制轨制。
（9）成立和消息办理系统，严酷消息办理，客户材料等消息平安、实正在和完整。积极消息沟通渠道的通顺，成立清晰的演讲系统，各级带领、部分及员工均有明白的演讲路子。
注册地址，办公地址：上海市黄浦区四川中213 号7楼 居处：上海市黄浦区四川中213号7楼 代表人：超 联系人：邵珍珍 电线 网址。
49、基金份额净值：指计较日基金资产净值除以计较日基金份额总数50、流动性受限资产：指因为法令律例、监管、合同或操做妨碍等缘由无法以合理价钱予以变现的资产，包罗但不限于到期日正在10个买卖日以上的逆回购取银行按期存款（含和谈商定有前提提前支取的银行存款）、停牌股票、畅通受限的新股及非公开辟行股票、资产支撑证券、因刊行人债权违约无法进行让渡或买卖的债券等。
10、《发卖法子》：指中国证监会2013年3月15日公布、同年6月1日实施的《证券投资基金发卖办理法子》及公布机关对其不时做出的修订！
注册地址，办公地址：郑州市郑东新区商务外环 22号 居处：郑州市郑东新区商务外环22号 代表人：赵飞 联系人：焦明飞、陈威任 客服电线 网址！
赵国英密斯，投资总监（纯债），硕士研究生。曾任天安安全债券买卖员，兴业银行资金营运核心债券买卖员，美国银行上海分行全球金融市场部副总裁，中欧基金策略组担任人、基金司理。2020年8月插手嘉实基金办理无限公司。
办公地址：上海市浦东新区博成1306号B栋 注册地址：上海市中山东一12号 居处：上海市中山东一12号 代表人：张为忠 联系人：江逸舟、赵守良 德律风 传线 网址？。
办公地址：上海市浦东新区滨江大道1111弄1号 中企国际金融核心A楼10层 注册地址：上海市静安区武宁南203号4楼南部 407室 居处：上海市静安区武宁南203号4楼南部407 室 代表人：粟旭 联系人：明、、李佳 德律风 客服德律风： 网址。
13、《流动性风险办理》：指中国证监会2017年8月31日公布、同年10月1日实施的《公开募集式证券投资基金流动性风险办理》及公布机关对其不时做出的修订。
16、基金合同当事人：指受基金合同束缚，按照基金合同享有并承担权利的法令从体，包罗基金办理人、基金托管人和基金份额持有人。
（1）公司逐渐健全布局，充实阐扬董事和监事会的监视本能机能，严禁不合理联系关系买卖、好处输送和内部人节制现象的发生，投资者好处和公司权益。
注册地址，办公地址：天津市河东区海河东218 号 居处：天津市河东区海河东218号 代表人：王锦虹 联系人： 德律风 传实 客服德律风： 网址。
韩家乐先生，董事，大学经济办理学院工业企业办理专业，硕士研究生。1990年2月至2000年5月任海问证券投资征询无限公司总司理。1994年至今任德恒无限义务公司总司理，2001年11月至今任立信投资无限义务公司董事长，2004年至今任陕西秦明电子（集团）无限公司董事长，2013年至今任麦克传感器股份无限公司董事长。
办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A 座17楼1704室 注册地址：深圳市前海深港合做区前湾一1号A 栋201室(入驻深圳市前海商务秘书无限公司) 居处：深圳市前海深港合做区前湾一1号A栋 201室(入驻深圳市前海商务秘书无限公司) 代表人：TEOWEEHOWE 联系人：叶健 德律风 传实 客服德律风： 网址。
办公地址：市向阳区开国门外大街21号 国际俱乐部C座写字楼11层(100020) 注册地址：海南省三亚市海角区凤凰岛1号楼7层 710号 居处：海南省三亚市海角区凤凰岛1号楼7层710 号 代表人：张峰 联系人：闫欢 德律风： 传实：-- 客服德律风： 网址。
办公地址：广东省东莞市莞城区可园南1号金源 核心30楼 注册地址：广东省东莞市莞城区可园南一号 居处：广东省东莞市莞城区可园南一号 代表人：陈照星 联系人：梁微 电线 网址？。
本基金办理人提示投资者基金投资的“买者自傲”准绳，正在做出投资决策后，基金运营情况取基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
注册地址，办公地址：深圳市福田区福田街道福华 一119号安信金融大厦 居处：深圳市福田区福田街道福华一119号安信 金融大厦 代表人：段文务 联系人：彭洁联 电线或 网址。
办公地址：福州市台江区江滨中大道380号宝地广 场18-19层 注册地址：福建省福州市鼓楼区鼓屏27号1#楼 3层、4层、5层 居处：福建省福州市鼓楼区鼓屏27号1#楼3层、 4层、5层 代表人：苏军良 联系人：林秋红 客服电线 网址！
（6）授权节制该当贯穿于公司运营勾当的一直，授权节制的次要内容包罗：①股东会、董事会、监事会和办理层充实领会和履行各自的权柄，成立健全公司授权尺度和法式，确保授权轨制的贯彻施行。
办公地址：青岛市市南区东海西28号龙翔广场 东座 注册地址：青岛市崂山区深圳222号1号楼2001 居处：青岛市崂山区深圳222号1号楼2001 代表人：肖海峰 联系人：赵如意 电线 网址。
李明先生，财政总监，大学本科。曾任职于商品买卖所、初创证券经纪无限义务公司。2000年12月至今任嘉实基金办理无限公司首席财政官。
（7）岗亭员工：公司勤奋树立内控优先和风险办理，培育全体员工的风险防备认识，营制一个稠密的内控文化空气，全体员工及时领会国度法令律例和公司规章轨制，使风险认识贯穿到公司各个部分、各个岗亭和各个环节。员工正在其岗亭职责范畴内承担响应的内控义务，并负有对岗亭工做中发觉的风险现患或风险问题及时演讲、反馈的权利。
2、本基金办理人许诺严酷恪守《中华人平易近国证券法》、《基金法》及相关法令律例，成立健全的内部节制轨制，采纳无效办法，防止下列行为发生：（1）将其固有财富或者他人财富混同于基金资产处置证券投资！
股票投资决策委员会的包罗：公司副总司理、股票投研首席投资官姚志鹏先生，公司总司理经雷先生，公司副总司理、养老首席投资官张敏密斯，裕远投资办理核心总司理邵健先生，价值气概投资总监谭丽密斯，成长气概投资总监归凯先生，研究部副总监刘杰先生，大消费研究总监吴越先生。
本基金投资于证券市场，基金净值会由于证券市场波动等要素发生波动，投资者正在投本钱基金前，应全面领会本基金的产物特征，充实考虑本身的风险承受能力，判断市场，并承担基金投资中呈现的各类风险，包罗：因、经济、社会等要素对质券价钱发生影响而构成的系统性风险、个体证券特有的非系统性风险、基金办理人正在基金办理实施过程中发生的基金办理风险、本基金的特有风险等等。本基金投资中小企业私募债券，中小企业私募债是按照相关法令律例由非上市中小企业采用非公开体例刊行的债券。因为不克不及公开买卖，一般环境下，买卖不活跃，潜正在较大流动性风险。当发债从体信用质量恶化时，受市场流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和丧失。
办公地址：浙江省杭州市萧山区鸿宁1788号 注册地址：浙江省杭州市庆春288号 居处：浙江省杭州市庆春288号 代表人：张荣森（代） 联系人：谢冰然 电线 网址。
办公地址：市西城区闹市口大街1号院 注册地址：市西城区金融大街25号 居处：市西城区金融大街25号 代表人：张金良？。
注册地址，办公地址：中国（上海）商业试验 区银城中188号 居处：中国（上海）商业试验区银城中188 号 代表人：任德奇 联系人：高天 德律风 传线 网址。
办公地址：深圳市南山区滨海大道取后海滨交汇 处滨海大道3165号五矿金融大厦（18-25层） 注册地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大 道3165号五矿金融大厦2401 居处：深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道 3165号五矿金融大厦2401 代表人：郑宇 联系人：赵晓棋 德律风！
杨竞霜先生，副总司理、首席消息官，博士研究生，美国籍。曾任日本恒星股份无限公司软件工程师，高盛集团焦点策略部副总裁，瑞银集团消息手艺部董事总司理，瑞信集团消息手艺部董事总司理，大数据研究院常务副院长。2020年1月插手嘉实基金办理无限公司，现任公司副总司理、首席消息官。
办公地址：广西壮族自治区南宁市滨湖46号国 海大厦 注册地址：广西壮族自治区桂林市辅星13号 居处：广西壮族自治区桂林市辅星13号 代表人：何春梅 联系人：李健 电线 网址！
办公地址：广东省佛山市南海区桂城南海大道北 26号 注册地址：佛山市南海区桂城街道南海大道北26 号 居处：佛山市南海区桂城街道南海大道北26号 代表人：肖光 联系人：廖雪 德律风 传线 网址？。
注册地址，办公地址：乐清市城南街道伯乐西 99号 居处：乐清市城南街道伯乐西99号 代表人：黄定表 联系人：金晓娇 德律风 传线 网址。
办公地址：深圳市福田区益田取福中交壤处荣 超商务核心A栋第18-21层及第04层 注册地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南 2666号中国华润大厦L4601-L4608 居处：深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南 2666号中国华润大厦L4601-L4608 代表人：高涛 联系人：陈梓基 客服电线 网址。
办公地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115号银行大楼 注册地址：江西省南昌市新建区子实1589号 居处：江西省南昌市新建区子实1589号 代表人：刘朝东 联系人：占文驰 电线 网址。
办公地址：上海市浦东新区杨高南759号27层 （陆家嘴世纪金融广场2号楼） 注册地址：上海市静安区天目西128号19层1902 室 居处：上海市静安区天目西128号19层1902室 代表人：燕文波 联系人：秦臻 德律风 传线 网址。
注册地址，办公地址：山西省太原西街69号 山西国际商业核心东塔楼 居处：山西省太原西街69号山西国际商业中 心东塔楼 代表人：王怡里 联系人：郭熠 电线 传线 客服电线。
做为国内首批创办证券投资基金托管营业的贸易银行，中国扶植银行一曲“以客户为核心”的运营，不竭加强风险办理和内部节制，严酷履行托管人的各项职责，切实资产持有人的权益，为资产委托人供给高质量的托管办事。颠末多年稳步成长，中国扶植银行托管资产规模不竭扩大，托管营业品种不竭添加，已构成包罗证券投资基金、社保基金、安全资金、根基养老小我账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托营业等产物正在内的托管营业系统，是目前国内托管营业品种最齐备的贸易银行之一。截至2024年三季度末，中国扶植银行已托管1387只证券投资基金。中国扶植银行专业高效的托管办事能力和营业程度，及《中国基金报》评选为“最佳托管银行”、持续多年荣获地方国债登记结算无限义务公司（中债）“优良资产托管机构”、银行间市场清理所股份无限公司（上清所）“优良托管银行”项、并先后荣获《亚洲银里手》颁布的2017年度“最佳托管系统实施”、2019年度“中国年度托管营业科技实施”、2021年度“中国最佳数字化资产托管银行”、以及2020及2022年度“中国年度托管银行（大型银行）”项。2022年度，荣获《全球金融》“中国最佳次托管银行”，并做为独一中资银行获得《财资》“中国最佳QFI托管银行”项。2023年度，荣获中国基金报“公募基金25年最佳基金托管银行”项。
办公地址：市向阳区向阳门南大街10号兆泰 国际核心A座17层 注册地址：湖南省长沙市天心区湘江中二段36 号华远华核心4、5号楼3701-3717 居处：湖南省长沙市天心区湘江中二段36号华 远华核心4、5号楼3701-3717 代表人：施华 联系人：丁敏 客服电线 网址。
办公地址：安徽省合肥市梅山18号安徽国际金 融核心A座 注册地址：安徽省合肥市梅山18号 居处：安徽省合肥市梅山18号 代表人：沈和付 联系人：汪前贤 德律风 传线 网址。
注册地址，办公地址：江苏省姑苏市工业园区星阳 街5号 居处：江苏省姑苏市工业园区星阳街5号 代表人：范力 联系人：陆晓 德律风 传线 网址。
（3）性准绳：公司各机构、部分和岗亭正在本能机能上必需连结相对；（4）彼此限制准绳：组织布局表现职责明白、彼此限制的准绳，各部分有明白的授权分工，操做彼此。
中诚信任无限义务公司40%，DWSInvestmentsSingaporeLimited30%，立 信投资无限义务公司30%。
办公地址：中国市西城区回复门内大街2号平易近 生银行大厦 注册地址：中国市西城区回复门内大街2号 居处：中国市西城区回复门内大街2号 代表人：高送欣 联系人：刚 电线 网址。
（11）制定切实无效的应急应变办法，成立危机处置机制和法式，对发生严沉影响基金份额持有人好处、可能惹起系统性风险、严沉影响社会不变的突发事务，按照预案妥帖处置。
办公地址：中国广东省深圳市深南东5047号 注册地址：深圳市罗湖区深南东5047号 居处：深圳市罗湖区深南东5047号 代表人：谢永林 联系人：张青 电线 网址。
注册地址，办公地址：青岛市崂山区秦岭 6号3号楼 居处：青岛市崂山区秦岭6号3号楼 代表人：景正在伦 联系人：徐伟静 德律风 传实。
注册地址，办公地址：大连市中山区中山 88号 居处：大连市中山区中山88号 代表人：彭寿斌 联系人：沈达 德律风。
办公地址：深圳市福田区核心三8号杰出时代广 场（二期）北座13层1303-1305室、14层 注册地址：广东省深圳市福田区核心三8号杰出 时代广场（二期）北座13层1301-1305、14层 居处：广东省深圳市福田区核心三8号杰出时代 广场（二期）北座13层1301-1305、14层 代表人：窦长宏 联系人：梁美娜 传实 客服德律风： 网址。
注册地址，办公地址：湖南省长沙市天心区湘江中 二段210号 居处：湖南省长沙市天心区湘江中二段210号 代表人：黄卫忠 联系人：杨舟 电线 网址。
注册地址，办公地址：济南市市中区经七 86号 居处：济南市市中区经七86号 代表人：王洪 联系人：张峰源 电线 网址。
办公地址：江苏省南京市建邺区江东中389号 注册地址：江苏省南京市江东中389号 居处：江苏省南京市江东中389号 代表人：李剑锋 联系人：曹梦媛 电线 网址。
注册地址，办公地址：江苏省南京市中华26号 居处：江苏省南京市中华26号 代表人：夏平 联系人：张洪玮 德律风 传线。
注册地址，办公地址：江苏省姑苏工业园区钟园 728号 居处：江苏省姑苏工业园区钟园728号 代表人：崔庆军 联系人：熊志强 电线 网址。
办公地址：上海市虹口区东大名1098号浦江国 际金融广场53层 注册地址：中国（上海）商业试验区临港新片 区海基六70弄1号208-36室 居处：中国（上海）商业试验区临港新片区海 基六70弄1号208-36室 代表人：李兴春 联系人：曹怡晨 德律风 传实 客服德律风： 网址。
汇金融核心1层01、02号商铺、2层01号商铺、 3层01号商铺、39-45层办公室 居处：湛江经济手艺开辟区乐山27号财富汇金 融核心1层01、02号商铺、2层01号商铺、3层 01号商铺、39-45层办公室 代表人：蒋丹 联系人：陈静 德律风 传线 网址！
办公地址：市松北区立异三833号 注册地址：市喷鼻坊区赣水56号 居处：市喷鼻坊区赣水56号 代表人：赵洪波 联系人：周俊 客服电线 网址。
25、登记机构：指打点登记营业的机构。基金的登记机构为嘉实基金办理无限公司或接管嘉实基金办理无限公司委托代为打点登记营业的机构？。
办公地址：广州市黄埔区科学大道60号开辟区控 股核心19、21、22、23层 注册地址：广东省广州市黄埔区科学大道60号开 发区控股核心19、21、22、23层 居处：广东省广州市黄埔区科学大道60号开辟区 控股核心19、21、22、23层 代表人：严亦斌 联系人：彭莲 电线 网址。
本基金的投资范畴包罗存托凭证，除取其他仅投资于沪深市场股票的基金所面对的配合风险外，本基金还将面对中国存托凭证价钱大幅波动以至呈现较大吃亏的风险，以及取中国存托凭证刊行机制相关的风险。
注册地址，办公地址：深圳市福田区深南中华能 大厦三十、三十一层 居处：深圳市福田区深南中华能大厦三十、三十 一层 代表人：段 联系人：董玲璐 德律风 客服德律风： 网址。
郭松先生，督察长，硕士研究生。曾任职于国度外汇办理局、中汇储投资无限义务公司、国新国际投资无限公司。2019年12月插手嘉实基金办理无限公司，现任公司督察长。
张金涛先生，价值气概投资总监，硕士研究生。曾任中金公司研究部能源组组长，润晖投资高级副总裁担任能源和原材料等行业的研究和投资。2012年10月插手嘉实基金办理无限公司，曾任海外研究组组长、策略组投资总监。
鲁令飞先生，副总司理，硕士研究生。2000年10月插手嘉实基金办理无限公司，历任机构营业部机构发卖、安全营业部总监、机构发卖营业板块担任人，现任公司副总司理、首席市场官。
办公地址：深圳市福田区福田街道益田5023号 安然金融核心B座22-25层 注册地址：深圳市福田区福田街道益田5023号 安然金融核心B座第22-25层 居处：深圳市福田区福田街道益田5023号安然 金融核心B座第22-25层 代表人：何之江 联系人：王阳？。
注册地址，办公地址：市向阳区开国门外大街 1号国贸大厦2座27层及28层 居处：市向阳区开国门外大街1号国贸大厦2 座27层及28层 代表人：陈亮 联系人：中金公司股票营业部 传线 网址。
办公地址：上海市徐汇区宜山700号C5栋 注册地址：上海市黄浦区769号1807-3室 居处：上海市黄浦区769号1807-3室 代表人：金佶 联系人：卉 德律风 传实 客服德律风： 网址。
24、登记营业：指基金登记、存管、过户、清理和结算营业，具体内容包罗投资人基金账户的成立和办理、基金份额登记、基金发卖营业简直认、清理和结算、代剃头放盈利、成立并保管基金份额持有人名册和打点非买卖过户等？。
注册地址，办公地址：自治区新 城区海拉尔东街满世尚都办公贸易分析楼 居处：自治区新城区海拉尔东街 满世尚都办公贸易分析楼 代表人：祝艳辉 联系人：阴冠华 电线。
胡永青先生，投资总监（固收+），硕士研究生。曾任天安安全固定收益组合司理，信诚基金投资司理，国泰基金固定收益部总监帮理、基金司理。2013年11月插手嘉实基金办理无限公司，曾任策略组组长。
办公地址：湖南省长沙市芙蓉中二段80号顺天 国际财富核心36楼 注册地址：湖南省长沙市岳麓区茶子山东112号 滨江金融核心T2栋(B座)26层 居处：湖南省长沙市岳麓区茶子山东112号滨江 金融核心T2栋(B座)26层 代表人：刘宛晨 联系人：郭静 电线 网址。
①各岗亭职责明白，有细致的岗亭仿单和营业流程，各岗亭人员正在上岗前均应知悉并以书面体例许诺恪守，正在授权范畴内承担义务。
办公地址：海口市南宝36号证券大厦4楼 注册地址：海口市南宝36号证券大厦４楼 居处：海口市南宝36号证券大厦４楼 代表人：王做义 联系人：唐乙丹 客服德律风： 网址！
7、基金份额发售通知布告：指《嘉实新消费股票型证券投资基金基金份额发售通知布告》8、法令律例：指中国现行无效并发布实施的法令、行规、规范性文件、司释、行政规章以及其他对基金合同当事人有束缚力的决定、决议、通知等，以及公布机关对其不时做出的修订。
办公地址：深圳市福田区深南大道2003号华嵘大 厦710、711室 注册地址：深圳市前海深港合做区前湾一1号 A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书无限公 司） 居处：深圳市前海深港合做区前湾一1号A栋 201室（入驻深圳市前海商务秘书无限公司） 代表人：戴媛 联系人：郭佶欣 德律风： 客服德律风： 网址：xintongfund。com？。
（1）公司董事会对公司成立内部节制系统和维持其无效性承担最终义务。董事会下设风控取内审委员会，担任查抄公司内部办理轨制的合规性及内控轨制的施行环境，充实阐扬董事监视本能机能，投资者好处和公司权益。由总司理、投资总监及资深基金司理构成，担任指点基金资产的运做、确定根基的投资策略和投资组合的准绳。
注册地址，办公地址：济南市历下区泺源大街8号 居处：济南市历下区泺源大街8号 代表人：辛树人 联系人：张昊、陈雪 德律风 传线 网址。
汤欣先生，董事，博士，大学院传授、博士生导师，大学商法研究核心从任、大学全球私募股权研究院副院长。曾兼任中国证监会第一、二届并购沉组审核委员会委员，中国上市公司协会第一、二届董事委员会从任委员、上海证券买卖所第四、五届上市委员会委员。现兼任最高施行特邀征询专家、深圳证券买卖所法令专业征询委员会委员、中国证券投资基金业协会法制工做委员会委员、中国上市公司协会学术参谋委员会委员、贵州银行股份无限公司董事、平易近生证券股份无限公司董事、万达片子股份无限公司董事。
注册地址，办公地址：中国(上海)商业试验区 浦电370号2、3、4层 居处：中国(上海)商业试验区浦电370号2、 3、4层 代表人：刘加海 联系人：夏元 电线 传线 客服电线 网址？。
17、小我投资者：指根据相关法令律例可投资于证券投资基金的天然人18、机构投资者：指依法能够投资证券投资基金的、正在中华人平易近国境内登记并存续或经相关部分核准设立并存续的企业法人、事业法人、社会合体或其他组织19、及格境外机构投资者：指合适相关法令律例能够投资于正在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者！
46、基金收益：指基金投资所得盈利、股息、债券利钱、买卖证券价差、银行存款利钱、已实现的其他收入及因使用基金财富带来的成本和费用的节约。
注册地址，办公地址：市向阳区东三环北 27号楼12层 居处：市向阳区东三环北27号楼12层 代表人：张威 联系人：廖晓 电线 网址。
注册地址，办公地址：市西城区回复门内大街 55号 居处：市西城区回复门内大街55号 代表人：廖林 联系人：杨菲 传线 网址。
谭丽密斯，硕士研究生，23年证券从业履历，具有基金从业资历，中国国籍。曾正在海问投资征询无限公司、国信证券股份无限公司及泰达荷银基金办理无限公司任研究员、基金司理帮理职务。2007年9月插手嘉实基金办理无限公司，曾任研究员、投资司理、策略组投资总监，现任价值气概投资总监。2017年6月21日至2019年1月10日任嘉实沪港深报答夹杂型证券投资基金基金司理、2018年9月5日至2023年2月18日任嘉实丰和矫捷设置装备摆设夹杂型证券投资基金基金司理、2020年1月8日至2021年8月2日任嘉实3年封锁运做计谋配售矫捷设置装备摆设夹杂型证券投资基金（LOF）基金司理、2021年8月3日至2022年6月1日任嘉实财产优选矫捷设置装备摆设夹杂型证券投资基金（LOF）基金司理。2017年4月11日至今任嘉实新消费股票型证券投资基金基金司理、2017年11月6日至今任嘉实价值精选股票型证券投资基金基金司理、2017年11月14日至今任嘉实价值劣势夹杂型证券投资基金基金司理、2020年9月21日至今任嘉实价值发觉三个月按期夹杂型倡议式证券投资基金基金司理、2020年12月24日至今任嘉实价值长青夹杂型证券投资基金基金司理、2021年4月27日至今任嘉实价值臻选夹杂型证券投资基金基金司理、2021年7月27日至今任嘉实价值驱动一年持有期夹杂型证券投资基金基金司理、2022年3月2日至今任嘉实价值创制三年持有期夹杂型证券投资基金基金司理。
注册地址，办公地址：青岛市市南区澳门 98号青岛海尔洲际酒店B座20层 居处：青岛市市南区澳门98号青岛海尔 洲际酒店B座20层 代表人：GiambertoGiraldo 联系人：高赞 德律风 客服德律风： 网址。
注册地址，办公地址：福建省厦门市鹭江道8-10 号国际银行大厦1-6层 居处：福建省厦门市鹭江道8-10号国际银行大厦 1-6层 代表人：王晓健。
办公地址：市西城区白纸坊东街2号经济日报 社A座分析楼518室 注册地址：市西城区白纸坊东街2号院6号楼 518室 居处：市西城区白纸坊东街2号院6号楼518 室 代表人：李由 联系人：徐娜 德律风 传实 客服德律风 网址。
20、投资人：指小我投资者、机构投资者和及格境外机构投资者以及法令律例或中国证监会答应采办证券投资基金的其他投资人的合称。
③督察长按照公司，向董事会、运营办理次要担任人演讲公司运营办理的合规环境和合规办理工做开展环境。
注册地址，办公地址：江苏省南京市江东中228 号华泰证券广场 居处：江苏省南京市江东中228号华泰证券广场 代表人： 联系人：郭力铭 电线 网址？。
注册地址，办公地址：上海市龙兰277号1号楼 1203、1204室 居处：上海市龙兰277号1号楼1203、1204室 代表人：黄欣 联系人：戴珉微 德律风 传线 客服德律风： 网址。
办公地址：长沙市岳麓区滨江53号楷林商务中 心B座 注册地址：湖南长沙市岳麓区滨江53号楷林商 务核心B座 居处：湖南长沙市岳麓区滨江53号楷林商务中 心B座 代表人：赵小中 联系人：龙秀芳 电线 网址。
注册地址，办公地址：中国(上海)商业试验区 浦明8号 居处：中国(上海)商业试验区浦明8号 代表人：景忠 联系人：刘玥/曹宇鑫 德律风/ 客服德律风； 网址？。
4、按照基金合同的商定确定基金收益分派方案，及时向基金份额持有人分派收益；5、进行基金会计核算并编制基金财政会计演讲。
27、基金买卖账户：指发卖机构为投资人开立的、记实投资人通过该发卖机构打点认购、申购、赎回、转换及转托管营业而惹起的基金份额变更及节余环境的账户28、基金合同生效日：指基金募集达到法令律例及基金合同的前提，基金办理人向中国证监会打点基金存案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期29、基金合同终止日：指基金合同的基金合同终止事由呈现后，基金财富清理完毕，清理成果报中国证监会存案并予以通知布告的日期。
40、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募仿单的前提要求将基金份额兑换为现金的行为。
张敏密斯，副总司理，博士研究生。2010年3月插手嘉实基金办理无限公司，历任风险办理部副总监、总监、首席风险官，现任公司副总司理、养老首席投资官。
（6）营业部分：部分担任报酬所正在部分的风险节制第一义务人，对本部分营业范畴内的风险负有管控及时演讲的权利。
4、基金合同或《基金合同》：指《嘉实新消费股票型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何无效修订和弥补。
办公地址：市顺义区天祥6号院，【东 航核心】1号楼3层304B 注册地址：市西城区新街口外大街28号C座 六层605室 居处：市西城区新街口外大街28号C座六层 605室 代表人：齐剑辉 联系人：王俊秀 德律风 传线 网址。
（4）公司成立无效的人力资本办理轨制，健全激励束缚机制，确保公司人员具备取岗亭要求相顺应的职业操守和专业胜任能力。
办公地址：中国(上海)商业试验区张杨500 号10楼 注册地址：上海市虹口区东大名501号6211单 元。
32、工做日：指上海证券买卖所、深圳证券买卖所及相关金融期货买卖所的一般买卖日33、T日：指发卖机构正在时间受理投资人申购、赎回或其他营业申请的日34、T+n日：指自T日起第n个工做日(不包含T日)？。
办公地址：湖北省武汉市武昌区中北217号天风 大厦2号楼25层 注册地址：湖北省武汉市东湖新手艺开辟区高新大 道446号天风证券大厦20层 居处：湖北省武汉市东湖新手艺开辟区高新大道 446号天风证券大厦20层 代表人：庞介平易近 联系人：诸培宁 电线 网址。
注册地址，办公地址：深圳市福田区竹子林四紫 竹七道18号光大银行18楼 居处：深圳市福田区竹子林四紫竹七道18号光 大银行18楼 代表人：刘强 联系人：刘翠玲 客服电线 网址。
注册地址，办公地址：不雅山湖区长岭北中天·会 展城B区金融商务区东区1-6栋 居处：不雅山湖区长岭北中天·会展城B区金融 商务区东区1-6栋 代表人：张正海 联系人：弋利佳 电线 网址！
注册地址，办公地址：天津市南开区南门外大街取 服拆街交口悦府广场1号楼1708室 居处：天津市南开区南门外大街取服拆街交口悦府 广场1号楼1708室 代表人：陈峣 联系人：侯国治 德律风 客服德律风： 网址。
办公地址：市向阳区光华10号院1号楼中 信大厦 注册地址：市向阳区光华10号院1号楼6-30 层、32-42层 居处：市向阳区光华10号院1号楼6-30层、 32-42层 代表人：方合英 联系人：丰靖 电线 客服电线 网址？。
本招募仿单中，除非辞意还有所指，下列词语或简称具有如下寄义：1、基金或本基金：指嘉实新消费股票型证券投资基金？。
办公地址：上海市闵行区申滨南1226号诺亚财 富核心A栋3楼 注册地址：上海市虹口区飞虹360弄9号6层 居处：上海市虹口区飞虹360弄9号6层 代表人：吴卫国 联系人：张裕 德律风 传实 客服德律风： 网址。
5、托管和谈：指基金办理人取基金托管人就本基金签定之《嘉实新消费股票型证券投资基金托管和谈》及对该托管和谈的任何无效修订和弥补？。
注册地址，办公地址：成都会人平易近南二段18号 川信大厦10楼 居处：成都会人平易近南二段18号川信大厦10楼 代表人：吴玉明 联系人：丽 客服电线 网址。
办公地址：市向阳区太阳宫中16号院冠捷 大厦1105 注册地址：市向阳区太阳宫中16号院1号 楼10层1005 居处：市向阳区太阳宫中16号院1号楼10。
办公地址：东莞市莞城区体育21号 注册地址：广东省东莞市莞城区体育21号 居处：广东省东莞市莞城区体育21号 代表人：卢国锋 联系人：朱杰霞 德律风 传线 网址。
43、按期定额投资打算：指投资人通过相关发卖机构提出申请，商定每期申购日、扣款金额及扣款体例，由发卖机构于每期商定扣款日正在投资人指定银行账户内从动完成扣款及基金申购申请的一种投资体例！
9、《基金法》：指2012年12月28日经第十一届常务委员会第三十次会议通过，自2013年6月1日起实施的《中华人平易近国证券投资基金法》及公布机关对其不时做出的修订。
本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，债券型基金及货泉市场基金。投资者正在投本钱基金之前，请细心阅读本基金的招募仿单和基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产物特征，并充实考虑本身的风险承受能力，判断市场，隆重做出投资决策。
注册地址，办公地址：江苏省昆山市前进东828 号 居处：江苏省昆山市前进东828号 代表人：谢铁军 联系人：黄怡 电线 网址。
3、本基金办理人许诺加强人员办理，强化职业操守，督促和束缚员工恪守国度相关法令律例及行业规范，诚笃信用、勤奋尽责，不得将基金资产用于以下投资或勾当：（1）承销证券。
中国扶植银行设有风险内控办理委员会，担任全行风险办理取内部节制工做，对托管营业风险办理和内部节制的无效性进行指点。资产托管营业部配备了专职内控合规人员担任托管营业的内控合规工做，具有行使内控合规工做权柄和能力。
穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学帮教，长安消息财产（集团）股份无限公司董事会秘书，德恒无限义务公司财政从管。2001年11月至今任立信投资无限公司财政总监。
办公地址：浙江省杭州市余杭区南苑街道南大街 72号 注册地址：杭州市余杭区南苑街道南大街72号 居处：杭州市余杭区南苑街道南大街72号 代表人：来煜标 联系人：蔡亮 电线 网址。
程剑先生，副总司理，硕士研究生。2006年7月至2022年4月，历任海通证券股份无限公司固定收益部营业员、研究策略部司理及固定收益部总司理帮理、副总司理。2022年4月插手嘉实基金办理无限公司，现任公司副总司理、机构营业联席首席投资官兼启航处理方案和队担任人。
注册地址，办公地址：陕西省西安市高新60号 居处：陕西省西安市高新60号 代表人：梁邦海 联系人：白智 电线 网址。
37、《营业法则》：指《嘉实基金办理无限公司式基金营业法则》，是由嘉实基金办理无限公司制定并不时修订的，规范基金办理人所办理的、由基金办理人担任登记机构的式证券投资基金登记方面的营业法则，由基金办理人和投资人配合恪守38、认购：指正在基金募集期内，投资人按照基金合同及招募仿单的申请采办基金份额的行为。
11、《消息披露法子》：指中国证监会2019年7月26日公布、同年9月1日实施的《公开募集证券投资基金消息披露办理法子》及公布机关对其不时做出的修订12、《运做法子》：指中国证监会2014年7月7日公布、同年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运做办理法子》及公布机关对其不时做出的修订。
注册地址，办公地址：上海市徐汇区长乐989号 45层 居处：上海市徐汇区长乐989号45层 代表人：张剑 联系人：王昊洋 电线。
1、依法募集基金，打点或者委托经中国证监会认定的其他机构代为打点基金份额的发售、申购、赎回、转换和登记事宜？。
安国怯先生，董事长，博士研究生，中员。曾任中国人平易近财富安全股份无限公司船舶货运安全部总司理，华夏银行副行长（挂职），中国人保资产办理无限公司党委委员、副总裁。现任中诚信任无限义务公司党委、总裁。
办公地址：市丰台区丽泽16号院2号楼铭 丰大厦4层401 注册地址：市丰台区金丽南3号院2号楼1 至16层01内六层1-253室 居处：市丰台区金丽南3号院2号楼1至 16层01内六层1-253室 代表人：吴志坚 联系人：仲甜甜 德律风 传实 客服德律风 网址！
（1）基金办理人许诺以上关于内部节制的披露线）基金办理人许诺按照市场变化和基金办理人成长不竭完美内部节制系统和内部节制轨制。
证券投资基金（以下简称“基金”）是一种持久投资东西，其次要功能是分离投资，降低投资单一证券所带来的个体风险。基金分歧于银行储蓄和债券等可以或许供给固定收益预期的金融东西，投资者采办基金，既可能按其持有份额分享基金投资所发生的收益，也可能承担基金投资所带来的丧失。
注册地址，办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东 345号 居处：浙江省宁波市鄞州区宁东345号 代表人：陆华裕 联系人：胡技勋 电线 传线 客服电线 网址。
注册地址，办公地址：市西城区月坛南街1号 院2号楼 居处：市西城区月坛南街1号院2号楼 代表人：关文杰 联系人：王薇娜 德律风 传线 网址。
（2）不操纵职务之便为本人及其代办署理人、受雇人或任何第三人谋取好处；（3）不违反现行无效的相关法令律例、规章、基金合同和中国证监会的相关，泄露正在任职期间知悉的相关证券、基金的贸易奥秘、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资打算等消息。
办公地址：上海市黄浦区中山南888号海通外滩 金融广场 注册地址：上海市黄浦区广东689号 居处：上海市黄浦区广东689号 代表人：周杰 联系人：张家瑞 德律风 传线或拨打各城市停业网点征询德律风 网址。
注册地址，办公地址：中国福建省福州市台江区江 滨中大道398号兴业银行大厦 居处：中国福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦 代表人：吕家进 联系人：卞晸煜 电线 传线 客服电线 网址？。
15、银行业监视办理机构：指中国人平易近银行和/或国度金融监视办理总局等对银行业金融机构进行监视和办理的机构！
1、本基金办理人许诺严酷恪守相关法令律例、基金合同和中国证监会的相关，成立健全内部节制轨制，采纳无效办法，防止违反相关法令律例、基金合同和中国证监会相关的行为发生。
姚志鹏先生，副总司理，硕士研究生。2011年插手嘉实基金办理无限公司，曾任股票研究部研究员、基金司理、成长气概投资总监兼权益投资部总监，现任公司副总司理、股票投研首席投资官。
注册地址，办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西 社区梨园8号HALO广场一期四层12-13室 居处：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园8号 HALO广场一期四层12-13室 代表人：薛峰 联系人：童彩平 德律风 传实 客服德律风： 网址！
投资者该当通过本基金办理人或非曲销发卖机构采办和赎回基金。本基金正在募集期内按1。00元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按1。00元面值采办基金份额当前，有可能面对基金份额净值跌破1。00元、从而蒙受丧失的风险。
注册地址，办公地址：市向阳区光华5号院 2号楼8层901内906单位 居处：市向阳区光华5号院2号楼8层901 内906单位 代表人：张晓杰 联系人：姜颖 德律风： 传实 客服德律风： 网址！
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环958号华能 结合大厦5楼 注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中198号新 南城商务核心A栋11楼 居处：湖南省长沙市天心区湘府中198号新南城 商务核心A栋11楼 代表人：高振营 联系人：江恩前 电线 网址。
注册地址，办公地址：安徽省合肥市云谷1699 号徽银大厦 居处：安徽省合肥市云谷1699号徽银大厦 代表人：严琛 联系人：顾伟平 德律风 传线 网址。
办公地址：深圳市福田区福华一125号国信金融 大厦 注册地址：广东深圳市红岭中1012号国信证券大厦十六层至二十六层 居处：广东深圳市红岭中1012号国信证券大厦 十六层至二十六层 代表人：张纳沙 联系人：李颖 电线 网址！
（10）成立和完美客户办事尺度，加强基金发卖办理，规范基金宣传推介，不得有不合理发卖行为和不合理合作行为。
办公地址：市向阳区朝外大街乙12号1号楼 昆泰国际大厦 注册地址：海南省三亚市送宾360-1号三亚阳光 金融广场16层 居处：海南省三亚市送宾360-1号三亚阳光金融 广场16层 代表人：李科 联系人：王超 德律风 传线 网址。
注册地址，办公地址：安徽省合肥市政务文化新区 天鹅湖198号 居处：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖198号 代表人：章宏韬 联系人：范超 德律风 传线 网址。
52、指定前言：指中国证监会指定的用以进行消息披露的报刊及指定互联网网坐（包罗基金办理人网坐、基金托管人网坐、中国证监会基金电子披露网坐）等及其他前言53、不成抗力：指基金合同当事人不克不及预见、不克不及避免且不克不及降服的客不雅事务。
44、巨额赎回：指本基金单个日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换曲达出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换曲达入申请份额总数后的余额)跨越上一日基金总份额的10%。
办公地址：浙江省温州市瑞安市安阳街道万松东 148号 注册地址：瑞安市安阳街道万松东148号 居处：瑞安市安阳街道万松东148号 代表人：胡荣安 联系人：张祥杰 德律风 传实 客服德律风 网址。
本招募仿单按照本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是商定基金合同当事人之间根基权利的法令文件，其他取本基金相关的涉及基金合同当事人之间权利关系的任件或表述，均以基金合同为准。基金合同的当事人包罗基金办理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表白其对基金合同的认可和接管。基金份额持有人做为基金合同当事人并不以正在基金合同面签章为需要前提。基金合同当事人按照《基金法》、基金合同及其他相关享有、承担权利。基金投资者欲领会基金份额持有人的和权利，应细致查阅基金合同。
（1）健全性准绳：内部节制包罗公司的各项营业、各个部分或机构和各级人员，并涵盖到决策、施行、监视、反馈等各个环节。
办公地址：中国广东省深圳市深南东3038号 注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东3038号 居处：广东省深圳市罗湖区深南东3038号 代表人：李光安 联系人：常志怯 德律风 传线(深圳) 网址。
注册地址，办公地址：深圳市福田区福田街道金田 2026号能源大厦南塔楼10-19层 居处：深圳市福田区福田街道金田2026号能源 大厦南塔楼10-19层 代表人：王军。
公司内部节制轨制由内部节制纲领、根基办理轨制、部分营业规章等部门构成。公司内部节制纲领是对公司章程的内控准绳的细化和展开，是各项根基办理轨制的纲要和总揽。
办公地址：中国上海市黄浦区中山南119号东方 证券大厦、中国上海市黄浦区中山南318号2号 楼3-6层、12层、13层、22层、25-27层、29层、 32层、36层、38层 注册地址：上海市中山南119号东方证券大厦 居处：上海市中山南119号东方证券大厦 代表人：金文忠 联系人：龚玉君、闻鑫 客服德律风 网址？。
经雷先生，董事，总司理，美国佩斯大学金融学和财会专业结业，双学士，特许金融阐发师（CFA）。1994年6月至2008年5月任AIGGlobalInvestmentCorp高级投资阐发师、副总裁；2008年5月至2013年9月任盟国中国区资产办理核心首席投资总监、副总裁。2013年10月插手嘉实基金办理无限公司，2013年10月至2018年3月任公司首席投资官（固收/机构），2018年3月至今任公司总司理。
办公地址：上海市浦东新区银城116号703室 注册地址：中国（上海）商业试验区银城 116、128号7楼层（表面楼层，现实楼层6层） 03室 居处：中国（上海）商业试验区银城116、 128号7楼层（表面楼层，现实楼层6层）03室 代表人：郑新林 联系人：邓琦 德律风 客服德律风 网址。
23、发卖机构：指嘉实基金办理无限公司以及合适《发卖法子》和中国证监会的其他前提，取得基金发卖营业资历并取基金办理人签定了基金发卖办事和谈，打点基金发卖营业的机构。
注册地址，办公地址：市西城区承平桥大街 25号、甲25号中国光大核心 居处：市西城区承平桥大街25号、甲25号中 国光大核心 代表人：吴利军 联系人： 电线 传线 网址？。
注册地址，办公地址：日照市烟台197号 居处：日照市烟台197号 代表人：杨宝峰 联系人：孔颖 德律风 传线 网址？。
办公地址：杭州市上城区开国中99号 注册地址：浙江省杭州市上城区开国中99号 居处：浙江省杭州市上城区开国中99号 代表人：林 联系人：胡莹 电线 传线 客服电线 网址。
注册地址，办公地址：中国（上海）商业试验 区陆家嘴环479号1008-1室 居处：中国（上海）商业试验区陆家嘴环 479号1008-1室 代表人：许欣 联系人：屠帅颖 德律风 客服德律风： 网址。
注册地址，办公地址：陕西省西安市高新区锦业 1号都会之门B座5层 居处：陕西省西安市高新区锦业1号都会之门B 座5层 代表人：李刚 联系人：张蕊 传线 网址。
做为基金托管人，中国扶植银行严酷恪守国度相关托管营业的法令律例、行业监管规章和本行内相关办理，守法运营、规范运做、严酷查抄，确保营业的稳健运转，基金财富的平安完整，确保相关消息的实正在、精确、完整、及时，基金份额持有人的权益。
（7）成立完美的基金财政核算取基金资产估值系统和资产分手轨制，基金资产取公司自有资产、其他委托资产以及分歧基金的资产之间实交运做，别离核算，及时、精确和完整地反映基金资产的情况。
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